財務(wù)管控信息系統(tǒng)操作指引

序
前言
第一篇 應(yīng)用基礎(chǔ)
第一章 應(yīng)用流程說明
第二章 管理員操作指引
第一節(jié) 系統(tǒng)管理員操作指引
第二節(jié) 集團管理員操作指引
第三節(jié) 集團管控操作指引
第三章 檔案管理員操作指引
第一節(jié) 集團控制檔案管理員操作指引
第二節(jié) 業(yè)務(wù)單元檔案管理員操作指引
第四章 基本應(yīng)用操作指引
第一節(jié) 系統(tǒng)首次運行操作指引
第二節(jié) 系統(tǒng)日常運行操作指引
第二篇 計劃預(yù)算
第一章 總體流程
第二章 操作指引
第一節(jié) 預(yù)算填制
第二節(jié) 預(yù)算審批
第三節(jié) 預(yù)算調(diào)整
第四節(jié) 調(diào)整審批
第五節(jié) 執(zhí)行控制
第三篇 財務(wù)核算
第一章 總賬
第一節(jié) 總體流程
第二節(jié) 操作指引
第二章 固定資產(chǎn)
第一節(jié) 總體流程
第二節(jié) 操作指引
第三章 往來核銷及對賬
第一節(jié) 往來核銷
第二節(jié) 往來對賬
第四篇 資金結(jié)算
第一章 賬戶開設(shè)及權(quán)限分配
第二章 收款業(yè)務(wù)
第一節(jié) 現(xiàn)金收款
第二節(jié) 票據(jù)收款
第三章 付款業(yè)務(wù)
第一節(jié) 自行支付
第二節(jié) 委托中心支付
第四章 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
第五章 資金調(diào)度
第一節(jié) 資金上收
第二節(jié) 資金下?lián)?br />第六章 資金計息
第七章 存款業(yè)務(wù)
第一節(jié) 銀行定期存款
第二節(jié) 內(nèi)部定期存款
第八章 信貸業(yè)務(wù)
第一節(jié) 銀行貸款
第二節(jié) 內(nèi)部借貸
第三節(jié) 結(jié)算中心委托貸款
第九章 票據(jù)業(yè)務(wù)
第一節(jié) 收票登記
第二節(jié) 內(nèi)部托管
第三節(jié) 貼現(xiàn)辦理
第四節(jié) 票據(jù)質(zhì)押
第五節(jié) 背書辦理
第六節(jié) 票據(jù)簽發(fā)
第七節(jié) 貼現(xiàn)辦理
第八節(jié) 銀行托收
第九節(jié) 票據(jù)調(diào)劑
第十章 資金申請支付業(yè)務(wù)
第一節(jié) 業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 操作指引
第五篇 物資供應(yīng)
第一章 集團檔案管理員操作指引
第二章 基層檔案管理員操作指引
第三章 業(yè)務(wù)操作指引
第四章 統(tǒng)計查詢
第六篇 費用報銷
第一章 操作流程
第二章 操作指引
第七篇 財務(wù)報告
第一章 總體流程
第二章 操作指引
第一節(jié) 報表編制
第二節(jié) 報表上報
第三節(jié) 其他操作
第八篇 技術(shù)維護
第一章 系統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 硬件網(wǎng)絡(luò)部署
第二節(jié) 數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用部署
第三節(jié) 緩存清除
第二章 日常維護
第一節(jié) 0racle數(shù)據(jù)庫
第二節(jié) 系統(tǒng)更新
第三節(jié) 常見應(yīng)用問題及解決方法