基金單位凈值是指某一時(shí)點(diǎn)上每份基金單位實(shí)際代表的價(jià)值。

基金單位凈值=基金資產(chǎn)凈值總額/基金單位總數(shù)

基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額–基金負(fù)債總額

基金資產(chǎn)總額是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款等?；鹭?fù)債總額是指基金融資所形成的負(fù)債、應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付的利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總數(shù)額。

基金累計(jì)單位凈值

基金累計(jì)單位凈值=基金單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額（基金歷史上所有派息總額/基金總份額）

基金累計(jì)單位凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)，是投資人選擇基金時(shí)的重要參考數(shù)據(jù)。