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廣發銀行辦理NRA賬戶前必須有ODI備案嗎?

日期: 2023-01-06 17:17:21

是的,廣發銀行辦理NRA賬戶前必須有ODI備案。不僅廣發銀行要求辦理NRA賬戶前必須要有ODI備案,其他的所有銀行也是一樣的要求,因為NRA賬戶主要就是給國內到海外境外投資兌換外幣使用。
 
辦理NRA賬戶

廣發銀行辦理NRA賬戶要求有ODI備案的原因:
 
1、一般辦理NRA賬戶,都是境外機構在中國境內銀行業金融機構開立的人民幣銀行結算賬戶,國內企業如果想通過NRA賬戶把境外資金匯轉到境內就需要辦理ODI備案;
 
2、NRA賬戶是國內企業為境外公司開立境內外匯賬戶,國內企業需要匯轉資金給到境外公司進行前期運營和投資,實現資金出境,在辦理NRA賬戶的時候就需要有ODI備案;
 
3、辦理NRA賬戶的時候有ODI備案能促進貿易投資便利化的同時有效地防范金融風險,其中外向型的中資企業是該項業務的最大受益者。
 
4、辦理NRA賬戶可以無需外管部門另行批準,但是前提需要有ODI備案,因為ODI備案已經為NRA賬戶走過這些程序了。
 
廣發銀行辦理NRA賬戶所需要的材料:
 
1、在境外合法注冊成立的證明文件原件及復印件,包括但不限于營業執照或注冊證書或商業登記證等;
 
2、公司章程(包括法定代表人或主要負責人姓名);
 
3、管理層同意在我行開戶的批準文件原件,批準文件中要明確開戶理由及賬戶用途;
 
4、法定代表人(負責人或賬戶有權簽字人)有效身份證件原件;
 
5、法定代表人(負責人或賬戶有權簽字人)授權書原件及復印件(如需)、被授權人有效身份證件原件及復印件(如需);
 
6、上一年度財務報表、企業過去三年合法經營的證明或說明、稅收登記證明等資料(如有);
 
7、賬戶有權簽字人有效證件原件及復印件;
 
8、開戶申請書;
 
9、各個銀行要求的其他材料;
 
10、ODI業務登記憑證。
 
如果不知道NRA賬戶和ODI備案辦理的話,可以直接在線咨詢舒心企服了解。